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狮子会投注网站 - 谁在导演光洋股份的暴涨?10个涨停板背后的游资军团

日期:2020-01-11 14:20:17

狮子会投注网站 - 谁在导演光洋股份的暴涨?10个涨停板背后的游资军团

狮子会投注网站,市值风云

作者 | 紫枫

流程编辑 | 白鹤芋

光洋股份(002708.SZ)在今年十一月份上演一出令人瞠目结舌的股价飙涨大戏。

从11月8日至22日,光洋股份的股价仅11个交易日出现10个涨停板,涨幅高达156.24%,位列两市今年11月份的涨幅排名第二。

光洋股份是一家从事汽车精密轴承的研发、制造与销售的上市公司。

上市以后第二年就出现净利润腰斩的情况,此后的故事相当精彩,有兴趣的小伙伴可移步到风云君在今年11月21日发表的《一曲一场叹,一生为一壳:光洋股份上市仅四年即卖壳离场》里阅读,本文不再赘述。

下图是光洋股份2018年三季报披露的十大股东列表:

根据光洋股份2018年三季报显示,常州光洋控股有限公司(以下简称“光洋控股”)持有光洋股份1.39亿股份,占公司总股本比例34.52%,是光洋股份的第一大股东,光洋控股的董事长程上楠是光洋股份的实际控制人。

程上楠同时以个人身份持有光洋股份4584.42万股,是光洋股份的第二大股东。

武汉当代科技产业集团有限公司(以下简称“当代科技”)是光洋股份的第三大股东,持有上市公司4044.14万股份(包含2562万无限售流通股)。

天津天海同步集团有限公司(以下简称“天海同步”)是光洋股份的第四大股东,持有光洋股份2562.97万股份,另外,天海同步的绝对控制人吕超、薛桂凤夫妇合计持有光洋股份1202万股份。

一、五位股东的股权质押风险

从上市公司披露的股东股权质押情况来看,以上5位股东似乎很缺钱。下图是股东股权质押情况表:

从上图可得知,光洋控股累计质押数量占持股比例达31.33%,其余四位股东的累计质押数量占持股比例都超过90%。

天海同步与其绝对控制人吕超、薛桂凤夫妇合计质押股份数量达3722万股,累计质押数量占其总持股(3800万股)比例97.95%。

熟读市值风云文章的小伙伴们都知道,股权悉数质押的股东最担心的风险就是随着股价下跌导致的平仓风险!

然而,光洋股份的股价走势没有让股东们“省心”,下图是光洋股份2017年4月份至2018年10月份的股价走势图:

从上图可得知,光洋股份在2017年5月2日的收盘价是10.23元/股,经过一年多的下跌,截止到2018年10月18日,光洋股份的收盘价是3.79元/股,区间跌幅高达62.95%。

此外,股东股权质押情况表显示,随着股价的下跌,截止2018年10月19日,光洋控股质押的2700万股和薛桂凤质押的75万股的股价下跌幅度已经超过50%。

当代科技累计质押的4044万股和天海同步质押的2562万股的股价下跌幅度大约在40%。

对5位股东来说,强制平仓风险是要尽快解决的问题。

有什么措施可以降低质押股权被强制平仓的风险?

看样子,光洋股份急需几个涨停才能拯救几位时刻面临平仓的股东们!

于是就有了下面的故事。

二、东方富海接盘光洋股份

2018年11月12日,光洋股份发布《关于控股股东的股东签署股权转让意向协议的公告》,称公司控股股东光洋控股与深圳市东方富海投资管理股份有限公司(以下简称“东方富海”)签署《股权转让意向协议》。

光洋股份公告披露,东方富海拟以12亿现金接盘光洋控股股权,间接持有上市公司1.3883亿股(占总股本的29.61%),对应的交易价格约是8.64元/股。交易完成后,东方富海成为光洋股份新的实际控制人。

股权转让方为光洋控股股东程上楠、程上柏、朱雪英,其中程上楠持有光洋控股90%股权,程上柏持有光洋控股5%股权,朱雪英持有光洋控股5%股权。

东方富海是国内著名PE/VC投资机构,风云君不再赘述。

要知道东方富海投了非常多的公司,未来的资本运作的想象空间大了去。由此,也就引发了二级市场股价的连续飙涨。然后,似乎总是有先知先觉的资金提前“布局”推升股价。

继续往下看。

在11月21日,光洋股份公布本次交易双方洽谈时间表,请看下图:

下图是交易双方的洽谈时间节点与光洋股份股价K线走势图:

从上图得知,在东方富海与程上楠第一次接洽的前一天(2018年10月19日),光洋股份的收盘价是3.92元/股。

此后,光洋股份的股价结束两年的下跌趋势,开始大幅上涨。

截止2018年11月10日,即光洋股份正式公布《股权转让意向协议》当天,光洋股份的股价在16个交易日上涨61.48%。

常理而言,上市公司股权转让是重大事项,应当在保密的前提下推进。为什么交易双方第一次接洽以后,光洋股份的股价就出现大幅上涨?

你猜!

三、10个涨停板背后的“游资军团”

从10月25日到11月22日,光洋股份的股价走势在21个交易日出现13个涨停,涨幅高达219.51%。

其中,在10月25日至26日,光洋股份的股价出现连续涨停走势。

下图是这两天的龙虎榜营业交易数据汇总:

从上图可得知,国融证券杭州江晖路证券营业部大笔买入621万元,成为买方首位;国融证券重庆分公司紧随其后,买入金额达495万元;中泰证券深圳分公司买入240万元,占据买三席位;上海证券苏州干将西路和华泰证券淮安分公司各自买入100多万元。卖方前五的营业部各自卖出金额均少于100万元。

买方前五营业部的买入金额达1717万,占两日总成交比例达56.98%;卖方前五营业部的卖出金额达288万,占两日总成交比例9.57%,买卖双方前五营业部的两日净流入为1429万元。

根据市值风云旗下吾股大数据系统显示,上图10家证券营业部仅国融证券杭州江晖路在最近三个月活跃程度较高,共102次现身龙虎榜的买方营业部,上榜后3日内上涨幅度大于0的概率仅52.94%。

其余的营业部在近三个月活跃程度非常低,10家营业部在最近一年几乎没有合作记录。

两天龙虎榜的买方前五营业部买入金额占总成交比例达56.98%,说明光洋股份两天的股价走势已完全被买方营业部控制,与风云君在11月22日发表的《龙虎榜揭秘 | 绿庭投资暴跌暴涨的背后:“野蛮人”被消灭,新玩家收渔利!》中绿庭投资在10月22日至24日买方前五营业部交易金额占总成交比例达66.14%的情况非常类似。

结合买方前五营业部的活跃程度以及成交金额、成交比例判断,光洋股份10月25日至26日的股价走势似乎是被套机构的自救行为。

自11月8日起,光洋股份的股价走势在11个交易日出现10个涨停,涨幅达156.24%。

请看下图:

其中,11月12日至14日,光洋股份的股价出现三日连续“一字”涨停板走势,成交总额极低。风云君翻看这三日的龙虎榜营业部交易数据,发现有新“玩家”推动光洋股份的股价继续飙涨。

请看下图:

从上图可以看出,在11月12日至14日,方正证券上海虹口保定路的买入金额达670万元,成为买方首席;机构专用席位以648万的成交金额位列买二席位。

华融证券上海浦东新区杨高南路的买入金额达515万,占据买三席位;知名游资财富证券杭州绍兴路与华鑫证券杭州飞云江路分别买入467万与370万,位列买四和买五席位。

天风证券南京庐山路的卖出金额达431万,占据卖一席位;方正证券深圳别墅路登上卖二席位,卖出金额达139万。其余三家卖方营业部的卖出金额均少于100万。

买方前五营业部的买入金额达2673万,卖方前五营业部的卖出金额达725万,买卖双方前五营业部的三日净流入为1948万元。

根据市值风云旗下吾股大数据显示,财通证券杭州绍兴路与华鑫证券杭州飞云江路是浙江系游资比较活跃的营业部。

其中,财通证券杭州绍兴路在最近3个月28次现身龙虎榜的买方营业部,上榜后3日内上涨幅度大于0的概率高达57.14%;华鑫证券杭州飞云江路在最近3个月79次现身龙虎榜的买方营业部,对应的3日内上涨幅度大于0的概率达49.37%。

与此同时,根据龙虎榜历史交易数据显示,在近期宏川智慧和兴瑞科技的股价炒作中,方正证券上海虹口保定路中曾多次与浙江系游资同登龙虎榜,推测方正证券上海虹口保定路疑似浙江系游资的协同营业部。

5家卖方营业部在最近一年活跃程度很低,且没有历史关联交易记录。

综合卖方前五营业部的历史交易记录与卖出金额判断,除天风证券南京庐山路以外,其余四家营业部的卖出金额很少,似乎是一般散户的卖出行为。

从这三天的情况来看,不难发现光洋股份的股价走势由浙江系游资完全控盘,推动股价出现三次连续涨停板。

随后,在11月15日至22日,光洋股份在6个交易日出现5个涨停板。

风云君汇总光洋股份六天龙虎榜营业部交易数据,作一个简单的梳理,请看下图:

总结上表的龙虎榜营业部成交数据汇总,结合市值风云旗下吾股大数据显示:

1、从11月15日至22日,东兴证券厦门鹭江道、西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部、国盛证券宁波桑田路等7家营业部的买入金额均超过2000万元,东莞证券北京分公司、方正证券台州邮电路等5家营业部的买入金额超过1000万元。

2、上图有10家营业部同时大笔卖出光洋股份,卖出金额超过1000万元。西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部、中天证券台州市府大道和光大证券佛山绿景路等四家营业部的卖出金额均超过2000万元。

3、14家营业部的买入金额达2.51亿元,占六日总成交金额比例达7.36%;卖出金额达1.85亿元,占六日总成交金额比例达5.44%,六日净流入6538万元。

4、东兴证券厦门鹭江道、湘财证券长沙韶山路和方正证券台州邮电路三家营业部在最近一年的活跃程度较低,突然大笔买卖光洋股份令人感觉蹊跷。

根据市值风云旗下吾股大数据显示,国盛证券宁波桑田路、中山证券台州市府大道、中投证券杭州环球中心、华鑫证券杭州飞云江路都是浙江系游资活跃的营业部。

华泰证券上海徐汇区天钥桥路和东莞证券北京分公司与杭州、浙江系游资曾在贵州燃气、福达合金和华森制药等的股价炒作中有较多历史关联交易记录。

如果小伙伴熟悉龙虎榜的营业部名称,或许记得上述几家浙江系游资活跃的营业部同样参与“妖股”德新交运的炒作。

此外,光大证券佛山绿景路是非常活跃的佛山系游资营业部,该营业部在最近3个月内30次出现在龙虎榜的买方营业部,上榜后3日内上涨幅度大于0的概率仅23.33%。

光大证券佛山绿景路近期还参与四川双马、九鼎投资和群兴玩具的股价炒作。

华泰证券上海武定路同样是游资非常活跃的营业部。该营业部在最近3个月56次出现在龙虎榜的买方营业部,上榜后3日内上涨幅度大于0的概率仅42.86%。华泰证券上海武定路近期还参与新日股份、欧浦智网和哈投股份的股价炒作。

根据吾股大数据对最近3个月龙虎榜上榜营业部的分析,当游资非常活跃的营业部出现在某只股票龙虎榜的买方营业部时,该股票在随后3日的上涨概率一般不超过50%。

综上所述,由浙江系游资领衔的“游资军团”在11月15日至22日肆无忌惮地对倒、接力拉升光洋股份的股价。

此外,风云君在仔细研究光洋股份21个交易日的龙虎榜营业部交易数据后发现,一部分游资活跃的营业部买卖股票的痕迹相当明显。请看下表:

四、股价飙涨后,减持正当时

截止2018年11月22日,光洋股份从2018年10月19日的收盘价3.92元/股飙涨到12.94元/股。

股价迅速飙涨至近两年高位,股东不减持难道留着过年?

2018年11月23日,光洋股份发布《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》,称持有上市公司约4044.14万股(占公司总股本比例8.63%)的第三大股东当代科技以“自身发展需要”为由,计划在6个月内减持2678.768万股,即不超过公司总股本的5.71%。请看下图:

当代科技在光洋股份股价大涨后,清仓持有的全部流通股份!

正如前文所言,东方富海持有光洋股份1.3883亿股,交易均价大约是8.64元/股。

截止2018年11月22日,东方富海持有的股票市值暴涨至17.96亿元,净赚约5.97亿元,浮盈比例达49.77%。

此外,随着光洋股份的股价飙涨,天海同步与其实控人吕超、薛桂凤可以暂时“松一口气”,其股权质押强制平仓的可能性或许已经降低。

光洋股份的股价炒作无疑进入到后半程,但是你们还记得闽江畔的泰禾集团吗?!

责任编辑:陈悠然 SF104


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